MXNUElite UK REIT

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.31

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

28/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

S$0.8

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %36.2. Her 100S$ satıştan 36S$ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$16M) kârın %265'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1683

2020-02-06 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%19.7

VaR 95% ?

%2.09

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.93

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.92

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.6

13.02.2026 → 06.08.2026

Асимметрия ?

-0.45

Parametrik%2.09

Historik%1.61

Cornish-Fisher%2.22

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+12.9%

DCF Мәні ?

0.15

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 271.0M SGD

Net borç: 268.9M SGD

Borç/Özkaynak oranı: 0.57x

Cari oran < 1: 0.37x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 2.1M SGD

Ödenmiş sermaye: 636.5M SGD

Net işletme sermayesi negatif: -29.4M SGD — kısa vadeli baskı

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.32 SGD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %36.2

Net kâr marjı %36.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9

ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %65.3

FAVÖK marjı %65.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %90.1

Hasılat başına brüt kâr %90.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %95.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %95.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 8.4x Сектор: 10.6x

F/K 8.4x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.42x Сектор: 0.88x

PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.0x Сектор: 9.2x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (9.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.37x

Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 6.4x

Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.57x

Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.8x

Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.0

Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.3

Net kâr yıllık %-32.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+12.9%

Artı %12.9 beklenen değer (0.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.15

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.15

DCF (0.15) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 0.31

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

S$0.8

Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

8.4x vs 10.6x

Sektör medyanının %20 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.42x vs 0.88x

Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 9.2x

Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%36.2 vs %65.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %36.2

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.31), TRAMA-99 çizgisi (0.32) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 0.31

TRAMA: 0.32

Айырмашылық: %-2.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

MXNU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.