MWCMicware Co., Ltd.

🇺🇸 US

1.41

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

$1.9

Makul

Lothien беріктік қорытындысы

72/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($3M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %7.3

Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8

ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %18.0

FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %36.8

Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 8.0x Сектор: 59.3x

F/K 8.0x — sektör medyanının (59.3x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.53x Сектор: 3.47x

PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x Сектор: 19.3x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (19.3x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.66x

Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 55.1x

Faiz karşılama 55.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %138.3 beklenen değer (3.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4.23 | PD/DD hedefi: 3.37 | EV/EBITDA hedefi: 4.23 | DCF hedefi: 4.23

Damodaran Değerleme

Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 55.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.6

ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 15.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.48

DCF modeli 4.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %217.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.41

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

$1.9

Graham değeri ($1.9) güncel fiyatın %34.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

8.0x vs 59.3x

Sektör medyanının %87 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.53x vs 3.47x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 19.3x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.6 vs %9.4 WACC

ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.41), TRAMA-99 çizgisi (1.41) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1.41

TRAMA: 1.41

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

MWC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.