MV4Mewah International Inc.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.22
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$17M) ama FCF negatif (-S$30M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
30.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%4.62
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+90.9%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
1.09
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç: 797.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 264.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 604.2M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.32 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 4.8x Сектор: 9.1x
F/K 4.8x — sektör medyanının (9.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.28x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.1
Net kâr yıllık %38.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.9%
Artı %90.9 beklenen değer (0.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.22 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.1) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.09
DCF modeli 1.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.8x vs 9.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x vs 1.19x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x vs 5.9x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %5.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.32
Разница: %-29.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MV4 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.