/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+75.0%
ROIC ?
5.9%
DCF Value ?
3.14
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
3956
2010-11-24 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.50
daily max loss
VaR 99% ?
%6.36
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.67
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.4
08.09.2025 → 21.08.2026
Skewness ?
-0.06
Parametrik%4.50
Historik%4.87
Cornish-Fisher%4.44
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.28
TRAMA: 0.3278
Difference: %-14.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.8x
Sector: 4.9x
F/K 3.8x — sektör medyanına (4.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.37x
Sector: 1.19x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.4x
Faiz karşılama 12.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.0%
Artı %75.0 beklenen değer (0.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.28 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%5.9) – WACC (%7.2) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.14
DCF modeli 3.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1021.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.8x
vs 4.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.19x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.0x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %7.2 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MV4 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.