/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$299.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $37.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.5 arttı ($28.2B → $37.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1077.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.8 arttı ($41.5B → $54.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+379.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %69.5. Her 100$ satıştan 70$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $35.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-56.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($32.9B) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.2 arttı ($35.6B → $47.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %55.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.2
VaR 95% ?
%7.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
25.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%7.68
Historik%7.00
Cornish-Fisher%7.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.6%
ROIC ?
82.1%
Значение DCF ?
867.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+173.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+127.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.8
Net kâr marjı yüksek: %69.5
FAVÖK marjı güçlü: %86.8
Toplam borç: 2.8B USD
Net nakit pozisyonunda: -35.6B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 3.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.9B USD
ROE yüksek: %27.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %19.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
İşletme kârı pozitif: 43.8B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 63.6B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.5 (11.1B USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 970.79 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%69.5
Net kâr marjı %69.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.2
ROE %55.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%86.8
FAVÖK marjı %86.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.8
Hasılat başına brüt kâr %86.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 26.9x
F/K 7.7x — sektör medyanının (26.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.33x
Сектор: 4.51x
PD/DD 7.33x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.31x
Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
297.0x
Faiz karşılama 297.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+379.3
Hasılat yıllık %379.3 büyüdü (2026/8) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1077.8
Net kâr yıllık %1077.8 artmış (2026/8) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (1188.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2469.22 | PD/DD hedefi: 647.33 | EV/EBITDA hedefi: 1211.63 | DCF hedefi: 867.34
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%82.1) – WACC (%10.9) farkı +71.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 297.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%82.1
ROIC (%82.1) sermaye maliyetini 71.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
867.34
DCF (867.34) güncel fiyatla (%-3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 896.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$299.4
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde ($299.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x
vs 26.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.33x
vs 4.51x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 19.4x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%82.1
vs %10.9 WACC
ROIC 71.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%63.8
vs %51.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %63.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (878.84), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 878.84
TRAMA: 970.79
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.