/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-19.8%
ROIC ?
17.8%
DCF Değer ?
15.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5390
2005-06-06 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
20.02.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%3.50
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (365.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 365.7
TRAMA: 341.127
Fark: %+7.2
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sektör: 25.2x
F/K 18.6x — sektör medyanına (25.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.13x
Sektör: 3.43x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının (3.43x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (12.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
42.1x
Faiz karşılama 42.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.5
Net kâr yıllık %67.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (293.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 352.73 | PD/DD hedefi: 255.51 | EV/EBITDA hedefi: 325.53 | DCF hedefi: 91.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 42.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.48
DCF (15.48) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 365.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.6x
vs 25.2x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.13x
vs 3.43x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 12.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %9.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.