/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
€185.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €236M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.8). İstikrarlı seyir.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.5 artabilir (€236M → €280M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
20.02.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%3.54
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.17
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+0.1%
ROIC ?
16.4%
DCF Değer ?
87.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.8 artarak 236.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.9)
Toplam borç: 2.1B EUR
Net borç: 850.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B EUR
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %1.8
Ödenmiş sermaye: 53.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.4B EUR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 341.98 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.6x
Sektör: 23.6x
F/K 19.6x — sektör medyanına (23.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.18x
Sektör: 4.04x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının (4.04x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
Sektör: 14.3x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanı (14.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.7x
Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 215.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 204.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.1%
Artı %0.1 beklenen değer (353.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 438.75 | PD/DD hedefi: 361.41 | EV/EBITDA hedefi: 455.11 | DCF hedefi: 88.22
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.94
DCF (87.94) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 352.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€185.3
Güncel fiyat Graham değerinin %47.5 üzerinde (€185.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.6x
vs 23.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.18x
vs 4.04x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 14.3x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %9.3 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (352.90), TRAMA-99 çizgisi (341.98) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 352.90
TRAMA: 341.98
Fark: %+3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.