/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+72.8%
ROIC ?
17.8%
DCF Değer ?
34.61
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
8074
1994-06-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.9
02.09.2025 → 04.05.2026
Çarpıklık ?
-0.44
Parametrik%2.55
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.94), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.94
TRAMA: 3.1281
Fark: %-6.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
2.9x
Sektör: 11.4x
F/K 2.9x — sektör medyanının (11.4x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2083251417.53x
Sektör: 3.03x
PD/DD 2083251417.53x — sektör medyanının %68754172096 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.2x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1224871092.78x
Borç/Özkaynak 1224871092.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (5.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.82 | PD/DD hedefi: 0.77 | EV/EBITDA hedefi: 5.25 | DCF hedefi: 8.82
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%17.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.61
DCF modeli 34.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1077.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.9x
vs 11.4x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2083251417.53x
vs 3.03x
Sektörden %68754172096 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.2x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %9.2 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.