MTLRPMechel PAO

🇷🇺 MOEX
39.95
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽20.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100₽ satıştan 20₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽16.8B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.0
03.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%4.61
Historik%4.40
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.2%
ROIC ?
85.8%
Значение DCF ?
4,268.49
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (20.1B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (100.5B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (31.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %30.8
Toplam borç: 294.9B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 277.2B RUB
Cari oran < 1: 0.32x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 17.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 18.4B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 16.8B RUB
Özkaynak: -163.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 26.2B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 4.9B RUB)
Ödenmiş sermaye: 488.7M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -248.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.6B RUB (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.67 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-49.2
ROE %-49.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 0.2x Сектор: 10.4x
F/K 0.2x — sektör medyanının (10.4x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.9x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.2%
Artı %114.2 beklenen değer (85.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 119.85 | EV/EBITDA hedefi: 65.14 | DCF hedefi: 119.85
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%85.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.8
ROIC (%85.8) sermaye maliyetini 77.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,268.49
DCF modeli 4268.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10584.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.2x vs 10.4x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.4x vs 3.9x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.8 vs %8.7 WACC
ROIC 77.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 39.95
TRAMA: 37.67
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MTLRP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.