MTIEMTIE.CA,0P0001BLE2,2023309

Healthcare

🇪🇬 EGX

9.21

EGP

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

E£5.2

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte E£305M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından E£477M fazla. Borç riski düşük.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2166

2017-04-11 → 2026-05-14

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%41.5

VaR 95% ?

%4.19

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.97

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.44

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%31.8

10.07.2025 → 22.09.2025

Çarpıklık ?

-1.18

Parametrik%4.19

Historik%2.82

Cornish-Fisher%4.01

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (304.5M EGP, %-0.2)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.6)

Hasılat çeyreklik %-10.8 düştü (6.0B EGP)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)

Brüt kâr marjı düşük: %9.6

Net kâr marjı: %5.1

FAVÖK yatay seyrede (446.4M EGP)

FAVÖK marjı düşük: %7.4

Toplam borç: 170.9M EGP

Net nakit pozisyonunda: -476.7M EGP (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x

Cari oran: 1.96x — yeterli likidite

Nakit %-27.0 azaldı → 647.5M EGP

İşletme nakit akışı pozitif: 174.3M EGP

Serbest nakit akışı pozitif: 160.1M EGP

ROE düşük: %6.0

ROA: %3.4

Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 9.0B EGP

Özkaynak: 5.1B EGP (%-2.7)

İşletme kârı pozitif: 337.1M EGP

Faiz karşılama oranı güçlü: 24.1x (Faiz: 18.5M EGP)

Ödenmiş sermaye: 2.3B EGP

Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B EGP

CAPEX: 14.3M EGP (Hasılatın %0.2'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.02 EGP

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %5.1

Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.0

ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %7.4

FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %9.6

Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 1.96x

Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1

Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.6

Net kâr yıllık %-6.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 529.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 275.2M).

Skor Açıklamaları

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

E£5.2

Graham içsel değer: E£5.2. Pahalı

Pahalı

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (9.21), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 9.21

TRAMA: 7.02

Fark: %+31.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

MTIE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.