TR EN AR RU KK

MTIEMTIE.CA,0P0001BLE2,2023309

Healthcare
🇪🇬 EGX
9.21
EGP
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£5.2
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£305M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£477M fazla. Borç riski düşük.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.8
10.07.2025 → 22.09.2025
Асимметрия ?
-1.18
Parametrik%4.19
Historik%2.82
Cornish-Fisher%4.01
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (304.5M EGP, %-0.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.6)
Hasılat çeyreklik %-10.8 düştü (6.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (446.4M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 170.9M EGP
Net nakit pozisyonunda: -476.7M EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.96x — yeterli likidite
Nakit %-27.0 azaldı → 647.5M EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 174.3M EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 160.1M EGP
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 9.0B EGP
Özkaynak: 5.1B EGP (%-2.7)
İşletme kârı pozitif: 337.1M EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.1x (Faiz: 18.5M EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B EGP
CAPEX: 14.3M EGP (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.02 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.0
ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.6
Net kâr yıllık %-6.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 529.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 275.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£5.2
Graham içsel değer: E£5.2. Pahalı
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.21), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9.21
TRAMA: 7.02
Айырмашылық: %+31.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
MTIE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.