/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£6.4
Pahalı
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
2243
2017-04-11 → 2026-05-14
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.8
10.07.2025 → 22.09.2025
Çarpıklık ?
-1.28
Parametrik%4.15
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.97
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.21), TRAMA-99 çizgisinin %30.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 9.210000038146973
TRAMA: 7.0569
Fark: %+30.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.7
Hasılat başına brüt kâr %8.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£6.4
Graham içsel değer: E£6.4. Pahalı
Pahalı
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MTIE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.