MTHMotus Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
11273.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R221.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R728M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R950M) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
27.02.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.69
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.8%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
364.36
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (728.0M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (28.4B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK yatay seyrede (2.1B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 23.2B ZAR
Net borç: 21.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 950.2M ZAR
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 59.5B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 19.9B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 400.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 163.4M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 10.8B ZAR
CAPEX: 207.8M ZAR (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10912.02 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.3x Сектор: 13.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (13.1x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.92x Сектор: 1.51x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (4.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 670.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 649.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (14066.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23609.54 | PD/DD hedefi: 19141.88 | EV/EBITDA hedefi: 10883.51 | DCF hedefi: 2818.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
364.36
DCF (364.36) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11273.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R221.1
Graham içsel değer: R221.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x vs 13.1x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x vs 1.51x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 4.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %11.4 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11273.00), TRAMA-99 çizgisi (10912.02) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11273.00
TRAMA: 10912.02
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MTH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.