/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+41.7%
ROIC ?
8.9%
DCF Мәні ?
3,882.09
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1941
2018-11-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
27.02.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.62
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10589.00), TRAMA-99 çizgisi (10855.78) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10589.0
TRAMA: 10855.78
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 4.5x
F/K 1.7x — sektör medyanının (4.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (15008.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27920.44 | PD/DD hedefi: 17885.79 | EV/EBITDA hedefi: 12413.40 | DCF hedefi: 3882.09
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,882.09
DCF (3882.09) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10589.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.41x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 1.7x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %12.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MTH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.