/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€261.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €24.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.9 arttı (€12.0B → €24.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1398.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+73.7 arttı (€20.8B → €36.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+345.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %74.4 → %84.6 (+10.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %68.1. Her 100€ satıştan 68€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €16.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-41.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+92.5 arttı (€16.1B → €31.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %48.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+39.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.0
VaR 95% ?
%6.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
25.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.74
Historik%5.80
Cornish-Fisher%6.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.2%
ROIC ?
62.7%
Значение DCF ?
325.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 847.91 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%68.1
Net kâr marjı %68.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%48.5
ROE %48.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%85.8
FAVÖK marjı %85.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.6
Hasılat başına brüt kâr %84.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 27.4x
F/K 12.3x — sektör medyanının (27.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.29x
Сектор: 4.04x
PD/DD 10.29x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.42x
Cari oran 3.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
297.0x
Faiz karşılama 297.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+345.7
Hasılat yıllık %345.7 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1398.3
Net kâr yıllık %1398.3 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (799.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1390.20 | PD/DD hedefi: 371.86 | EV/EBITDA hedefi: 1054.73 | DCF hedefi: 325.75
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%62.7) – WACC (%10.7) farkı +52.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 297.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.7
ROIC (%62.7) sermaye maliyetini 52.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.75
DCF (325.75) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 801.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€261.4
Güncel fiyat Graham değerinin %67.4 üzerinde (€261.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x
vs 27.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.29x
vs 4.04x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 19.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.7
vs %10.7 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.9
vs %75.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (801.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 801.00
TRAMA: 847.91
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MTE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.