/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€261.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €24.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.9 arttı (€12.0B → €24.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1398.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+73.7 arttı (€20.8B → €36.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+345.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %74.4 → %84.6 (+10.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %68.1. Her 100€ satıştan 68€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €16.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-41.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+92.5 arttı (€16.1B → €31.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %48.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+39.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%72.0
VaR 95% ?
%6.74
daily max loss
VaR 99% ?
%9.83
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.60
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.7
25.06.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
0.40
Parametrik%6.74
Historik%5.80
Cornish-Fisher%6.17
Return Distribution
Valuation
Potential?
-0.2%
ROIC ?
62.7%
DCF Value ?
325.75
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 847.91 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%68.1
Net kâr marjı %68.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%48.5
ROE %48.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%85.8
FAVÖK marjı %85.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.6
Hasılat başına brüt kâr %84.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.3x
Sector: 27.4x
F/K 12.3x — sektör medyanının (27.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.29x
Sector: 4.04x
PD/DD 10.29x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Sector: 19.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
3.42x
Cari oran 3.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
297.0x
Faiz karşılama 297.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+345.7
Hasılat yıllık %345.7 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1398.3
Net kâr yıllık %1398.3 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (799.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1390.20 | PD/DD hedefi: 371.86 | EV/EBITDA hedefi: 1054.73 | DCF hedefi: 325.75
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%62.7) – WACC (%10.7) farkı +52.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 297.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.7
ROIC (%62.7) sermaye maliyetini 52.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.75
DCF (325.75) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 801.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€261.4
Güncel fiyat Graham değerinin %67.4 üzerinde (€261.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.3x
vs 27.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.29x
vs 4.04x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 19.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.7
vs %10.7 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.9
vs %75.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (801.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 801.00
TRAMA: 847.91
Difference: %-5.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MTE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.