/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
693.59
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.4
VaR 95% ?
%5.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.5
09.09.2025 → 19.12.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.76
Historik%5.55
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (497.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 497.0
TRAMA: 605.9632
Разница: %-18.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.17x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (1.4x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.49x
Borç/Özkaynak 2.49x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (801.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1116.47 | EV/EBITDA hedefi: 873.91 | DCF hedefi: 693.59
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.4) – WACC (%10.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
693.59
DCF modeli 693.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 497.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.17x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 1.4x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %10.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MTA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.