/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+61.3%
ROIC ?
9.4%
DCF Value ?
693.59
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%55.4
VaR 95% ?
%5.76
daily max loss
VaR 99% ?
%8.14
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.5
09.09.2025 → 19.12.2025
Skewness ?
0.72
Parametrik%5.76
Historik%5.55
Cornish-Fisher%4.61
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (497.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 497.0
TRAMA: 605.9632
Difference: %-18.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 1.17x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 1.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (1.4x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.49x
Borç/Özkaynak 2.49x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (801.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1116.47 | EV/EBITDA hedefi: 873.91 | DCF hedefi: 693.59
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.4) – WACC (%10.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
693.59
DCF modeli 693.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 497.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.17x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 1.4x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %10.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MTA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.