/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.3180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R353M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-212.5 geriledi (-R113M → -R353M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-212.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (R4.5B → R17.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.98x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+478.2 arttı (R275M → R1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-25.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+72.9 artabilir (-R353M → -R96M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.0
20.10.2025 → 19.12.2025
الانحراف ?
0.87
Parametrik%5.40
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.9%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
70.81
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-212.5 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı düşük: %16.0
Net kâr marjı negatif: %-2.0 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 5.3B ZAR
Net borç: 4.7B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 666.4M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -55.5M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-15.0 — zarar var
ROA düşük: %-2.9
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 605.96 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.0
Net kâr marjı %-2.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.3
ROE %-25.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.40x
القطاع: 1.07x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.0x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-212.5
Zarar %212.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -502.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -577.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (654.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1235.88 | EV/EBITDA hedefi: 827.96 | DCF hedefi: 121.25
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.81
DCF (70.81) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 485.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.3180 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.07x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.0x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %10.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (485.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 485.00
TRAMA: 605.96
الفرق: %-20.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MTA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.