MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
35.44
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.1). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
05.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%3.22
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.7%
ROIC ?
26.1%
Значение DCF ?
10.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.1 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.4)
Brüt kâr marjı: %30.4
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK yatay seyrede (2.6B INR)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.5x (Faiz: 81.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 6.6B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.04 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.9
ROE %23.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 38.1x Сектор: 37.5x
F/K 38.1x — sektör medyanının (37.5x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.87x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.87x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.6x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (22.1x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.4
Hasılat yıllık %36.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (27.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.40 | PD/DD hedefi: 16.39 | EV/EBITDA hedefi: 34.70 | DCF hedefi: 10.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.40
DCF (10.40) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.1x vs 37.5x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.87x vs 4.71x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x vs 22.1x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1 vs %15.8 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.44), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.44
TRAMA: 40.04
Разница: %-11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MSUMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.