/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$68.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $557M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+52.2 arttı ($366M → $557M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.2 → %53.6 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.33x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.7 arttı ($695M → $999M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %81.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
02.03.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%2.63
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.0%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
247.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+52.2 artarak 557.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.6)
Hasılat çeyreklik %+15.4 büyüdü (3.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.6
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK çeyreklik %+43.7 büyüdü (999.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.9
Toplam borç: 9.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.9B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.60x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-19.9 azaldı → 710.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 469.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 414.0M USD
ROE yüksek: %20.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 19.2B USD (%+0.8)
Özkaynak %+5.0 arttı → 2.7B USD
İşletme kârı pozitif: 827.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+42.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 111.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 165.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 553.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+41.1
CAPEX: 55.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 432.90 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%81.8
ROE %81.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.3x
Сектор: 26.9x
F/K 36.3x — sektör medyanının (26.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.98x
Сектор: 4.51x
PD/DD 28.98x — sektör medyanının %543 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.0x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (19.4x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.60x
Borç/Özkaynak 3.60x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.6
Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 630.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 252.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.0%
Eksi %26.0 beklenen değer (346.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 346.24 | PD/DD hedefi: 116.97 | EV/EBITDA hedefi: 394.28 | DCF hedefi: 247.26
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
247.26
DCF (247.26) güncel fiyatın %47.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 467.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$68.4
Güncel fiyat Graham değerinin %85.4 üzerinde ($68.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.3x
vs 26.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.98x
vs 4.51x
Sektörden %543 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 19.4x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0
vs %10.0 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (463.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 463.15
TRAMA: 432.90
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.