/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.2%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
2.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2442
2017-01-19 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.1
24.03.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.48
Historik%4.80
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %277.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %95.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %39.2 → %87.8 (genişledi)
Reel ROE %-3.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-49M | ₺-53M | %-277.9 | ₺45M | ₺48M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺25M | ₺30M | %+8.2 | ₺989M | ₺1.2B | %2.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺22M | ₺27M | %-0.8 | ₺44M | ₺54M | %1.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺21M | ₺28M | %+140.0 | ₺27M | ₺36M | %1.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-112.0 | ₺51M | ₺72M | %-0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-62M | ₺-96M | %-192.8 | ₺58M | ₺89M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺63M | ₺103M | %-60.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺148M | ₺264M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.5
TRAMA: 5.9987
Разница: %-8.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-109.8
Net kâr marjı %-109.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -112.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.0
ROE %-0.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%128.1
FAVÖK marjı %128.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.8
Hasılat başına brüt kâr %87.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.5x) %699 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.49x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
6.53x
Cari oran 6.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.5
Hasılat yıllık %-12.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-499.8
Zarar %499.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 84.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -28.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.2%
Artı %50.2 beklenen değer (8.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.50 | EV/EBITDA hedefi: 7.83 | DCF hedefi: 2.33
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.33
DCF (2.33) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %30.9 üzerinde (₺3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 12.5x
Sektör medyanının %699 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.49x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 8.0x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %43.5 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.