/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$155.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $35.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.7. Her 100$ satıştan 40$ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
28.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%3.37
Historik%2.80
Cornish-Fisher%1.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.4%
ROIC ?
26.4%
Значение DCF ?
142.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.5 artarak 35.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.3
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (90.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.2
Net kâr marjı yüksek: %39.7
FAVÖK çeyreklik %+11.2 büyüdü (55.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %62.1
Toplam borç: 56.8B USD
Net borç: 35.9B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit %-34.8 azaldı → 20.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 55.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.6B USD
ROE: %8.1
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %+9.2 büyüdü → 758.4B USD
Özkaynak %+6.8 arttı → 442.4B USD
İşletme kârı pozitif: 40.6B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.6x (Faiz: 839.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 7.4B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 38.9B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %39.8 (35.8B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 457.90 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.2
ROE %31.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.2
Hasılat başına brüt kâr %67.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 26.9x
F/K 29.4x — sektör medyanının (26.9x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.88x
Сектор: 4.51x
PD/DD 8.88x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.6x
Faiz karşılama 69.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 26.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (415.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 504.74 | PD/DD hedefi: 288.74 | EV/EBITDA hedefi: 549.02 | DCF hedefi: 142.12
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 69.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.4
ROIC (%26.4) sermaye maliyetini 15.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.12
DCF (142.12) güncel fiyatın %73.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 528.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$155.3
Güncel fiyat Graham değerinin %70.6 üzerinde ($155.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.4x
vs 26.9x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.88x
vs 4.51x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 19.4x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.4
vs %10.8 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (532.13), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 532.13
TRAMA: 457.90
Разница: %+16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSFT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.