/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$155.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $35.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.7. Her 100$ satıştan 40$ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.9
28.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%3.37
Historik%2.80
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-21.4%
ROIC ?
26.4%
DCF Мәні ?
142.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.5 artarak 35.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.3
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (90.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.2
Net kâr marjı yüksek: %39.7
FAVÖK çeyreklik %+11.2 büyüdü (55.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %62.1
Toplam borç: 56.8B USD
Net borç: 35.9B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit %-34.8 azaldı → 20.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 55.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.6B USD
ROE: %8.1
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %+9.2 büyüdü → 758.4B USD
Özkaynak %+6.8 arttı → 442.4B USD
İşletme kârı pozitif: 40.6B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.6x (Faiz: 839.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 7.4B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 38.9B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %39.8 (35.8B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 455.91 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.2
ROE %31.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.2
Hasılat başına brüt kâr %67.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 26.9x
F/K 29.4x — sektör medyanının (26.9x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.88x
Сектор: 4.51x
PD/DD 8.88x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.6x
Faiz karşılama 69.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 26.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (415.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 504.74 | PD/DD hedefi: 288.74 | EV/EBITDA hedefi: 549.02 | DCF hedefi: 142.12
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 69.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.4
ROIC (%26.4) sermaye maliyetini 15.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.12
DCF (142.12) güncel fiyatın %73.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 528.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$155.3
Güncel fiyat Graham değerinin %70.6 üzerinde ($155.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.4x
vs 26.9x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.88x
vs 4.51x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 19.4x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.4
vs %10.8 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (529.05), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 529.05
TRAMA: 455.91
Айырмашылық: %+16.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSFT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.