MSFMicrosoft Corporation

🇩🇪 Xetra
471.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€136.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €31.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.7. Her 100€ satıştan 40€ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
28.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.30
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.2%
ROIC ?
27.1%
Значение DCF ?
117.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.5 artarak 31.5B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.3
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (79.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.2
Net kâr marjı yüksek: %39.7
FAVÖK çeyreklik %+11.2 büyüdü (49.2B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %62.1
Toplam borç: 50.0B EUR
Net borç: 31.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit %-34.8 azaldı → 18.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 48.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.3B EUR
ROE: %8.1
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %+9.2 büyüdü → 667.0B EUR
Özkaynak %+6.8 arttı → 389.1B EUR
İşletme kârı pozitif: 35.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.6x (Faiz: 737.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 7.4B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 34.2B EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %39.8 (31.5B EUR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 380.14 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.2
ROE %31.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.2
Hasılat başına brüt kâr %67.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 29.8x Сектор: 27.4x
F/K 29.8x — sektör medyanının (27.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.01x Сектор: 4.04x
PD/DD 9.01x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.9x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 69.6x
Faiz karşılama 69.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.2%
Eksi %22.2 beklenen değer (367.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 456.56 | PD/DD hedefi: 228.13 | EV/EBITDA hedefi: 489.06 | DCF hedefi: 117.97
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 69.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.89
DCF (117.89) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 471.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€136.6
Güncel fiyat Graham değerinin %71.1 üzerinde (€136.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.8x vs 27.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.01x vs 4.04x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x vs 19.6x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1 vs %10.7 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3 vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (471.90), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 471.90
TRAMA: 380.14
Разница: %+24.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MSF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.