/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-13.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4729
2007-11-15 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.04
daily max loss
VaR 99% ?
%4.32
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.25
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.1
02.02.2026 → 11.02.2026
Skewness ?
-0.43
Parametrik%3.04
Historik%2.43
Cornish-Fisher%3.02
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (570.14), TRAMA-99 çizgisi (567.55) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 570.14
TRAMA: 567.5508
Difference: %+0.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%47.7
Net kâr marjı %47.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-37.4
ROE %-37.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.3
FAVÖK marjı %60.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
30.9x
Sector: 23.9x
F/K 30.9x — sektör medyanının (23.9x) %29 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
23.4x
Sector: 15.2x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (15.2x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-2.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.7
Net kâr yıllık %40.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 316.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 285.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (487.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 463.99 | EV/EBITDA hedefi: 364.21
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
30.9x
vs 23.9x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
23.4x
vs 15.2x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.7
vs %61.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MSCI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.