/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.2%
ROIC ?
-6.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5491
2004-12-15 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.6
09.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.94
Historik%6.28
Cornish-Fisher%5.60
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.36
TRAMA: 2.1308
Разница: %+10.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 3.65x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının (3.65x) %2 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-23.6x
Faiz karşılama -23.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (2.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.14
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -23.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.3
ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.74x
vs 3.65x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.3
vs %11.7 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.