MSBMesoblast Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.99
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0637 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$21M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+599.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-10.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.6
09.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%5.86
Historik%6.40
Cornish-Fisher%5.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.0%
ROIC ?
-3.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-20.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+43.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+599.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.1
Net kâr marjı negatif: %-47.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-13.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-30.8
Toplam borç: 182.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 114.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 2.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 68.0M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -43.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -16.0M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 815.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -18.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 6.4M AUD
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 166.9M AUD
CAPEX: 322,045 AUD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.13 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-47.8
Net kâr marjı %-47.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.1
ROE %-10.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-30.8
FAVÖK marjı %-30.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %86.1
Hasılat başına brüt kâr %86.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-37.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.17x Сектор: 3.02x
PD/DD 3.17x — sektör medyanının (3.02x) %5 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+599.2
Hasılat yıllık %599.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.7
Zarar %43.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -28.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -29.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0637 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.17x vs 3.02x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.4 vs %11.6 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-47.8 vs %-30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-47.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.99), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.99
TRAMA: 2.13
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.