/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.1%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
27.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6583
2000-06-30 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%78.1
VaR 95% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.5
04.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%7.50
Historik%7.35
Cornish-Fisher%5.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (206.48), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 206.48
TRAMA: 221.0798
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%91.7
Net kâr marjı %91.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +81.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%124.5
FAVÖK marjı %124.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.6
Hasılat başına brüt kâr %51.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
43.2x
Сектор: 32.7x
F/K 43.2x — sektör medyanının (32.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.88x
Сектор: 4.59x
PD/DD 12.88x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.9x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 41.9x — sektör medyanının (21.8x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.1%
Eksi %45.1 beklenen değer (113.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.79 | PD/DD hedefi: 74.95 | EV/EBITDA hedefi: 107.66 | DCF hedefi: 51.63
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.31
DCF (27.31) güncel fiyatın %86.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$33.0
Güncel fiyat Graham değerinin %84.0 üzerinde ($33.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
43.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.88x
vs 4.59x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.9x
vs 21.8x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %10.7 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MRVL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.