/
تسجيل الدخول
MRNAModerna, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
40
218.01
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.8972 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$782M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.8 arttı (-$1.3B → -$782M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-63.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-145.5 → %35.0 (+180.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $436M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.4 arttı (-$1.3B → -$687M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-44.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%193.4
VaR 95% ?
%18.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%27.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
06.07.2026 → 06.08.2026
الانحراف ?
11.96
Parametrik%18.80
Historik%6.93
Cornish-Fisher%-97.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.8 artarak -782.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.2)
Hasılat çeyreklik %-63.2 düştü (143.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.4)
Brüt kâr marjı: %35.0
Brüt marj değişimi: %+180.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-546.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+45.4 büyüdü (-687.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-480.4
Toplam borç: 1.3B USD
Net nakit pozisyonunda: -436.0M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B USD
İşletme nakit akışı negatif: -526.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -563.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.6 — zarar var
ROA düşük: %-7.1
Toplam varlıklar: 11.0B USD (%-4.6)
Özkaynak %-8.7 azaldı → 6.8B USD
İşletme kârı negatif: -815.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 17.0M USD
Ödenmiş sermaye: 399.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.9 (37.0M USD)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+104.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 106.88 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-546.9
Net kâr marjı %-546.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -201.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.5
ROE %-44.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-480.4
FAVÖK marjı %-480.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
13.97x
القطاع: 4.37x
PD/DD 13.97x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-66.8x
Faiz karşılama -66.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.2
Zarar %5.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -93.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %34.5 beklenen değer (154.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.61
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-31.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -66.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.5
ROIC (%-31.5) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.8972 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
13.97x
vs 4.37x
Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.5
vs %9.7 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (218.01), TRAMA-99 çizgisinin %104.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 218.01
TRAMA: 106.88
الفرق: %+104.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MRNA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.