MRN30226

İmalat

🇪🇺 Euronext

38.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-7.1%

ROIC ?

6.5%

قيمة DCF ?

4.32

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%43.5

VaR 95% ?

%4.28

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.15

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.1

23.10.2025 → 06.11.2025

الانحراف ?

-0.75

Parametrik%4.28

Historik%3.03

Cornish-Fisher%4.32

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisi (37.22) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 38.0

TRAMA: 37.2209

الفرق: %+2.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 14.8x القطاع: 7.2x

F/K 14.8x — sektör medyanının (7.2x) %104 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.14x القطاع: 2.05x

PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (2.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.65x

Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 28.9x

Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.1%

Eksi %7.1 beklenen değer (35.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 18.60 | PD/DD hedefi: 69.60 | EV/EBITDA hedefi: 37.50 | DCF hedefi: 9.50

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.5

ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.32

DCF (4.32) güncel fiyatın %88.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 38.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

14.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %104 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.14x vs 2.05x

Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.0x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.5 vs %9.2 WACC

ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MRN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.