MRKUInterregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company

🇷🇺 MOEX
0.67
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽0.8
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
13.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%3.24
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.9%
ROIC ?
6.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.1
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK yatay seyrede (4.1B RUB)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 23.7B RUB
Net borç: 19.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 318.7M RUB
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 107.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 51.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 541.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 87.4B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -16.9B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.2B RUB (Hasılatın %12.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.59 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.1
Hasılat başına brüt kâr %35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.2x Сектор: 5.0x
F/K 14.2x — sektör medyanının (5.0x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.14x Сектор: 0.74x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.8x Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 0.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (29.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.8
Graham içsel değer: ₽0.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x vs 5.0x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x vs 0.74x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x vs 3.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %29.9 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.67), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.67
TRAMA: 0.59
Разница: %+13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MRKU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.