/
Кіру
MRKUInterregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company
🇷🇺 MOEX
0.61
RUB
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽0.8
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-30.6%
ROIC ?
8.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
71
2026-06-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
70 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
19.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.53
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.61), TRAMA-99 çizgisi (0.61) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.6056
TRAMA: 0.6056
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.1
Hasılat başına brüt kâr %35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.9x
Сектор: 4.8x
F/K 12.9x — sektör medyanının (4.8x) %171 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 0.65x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.0x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (0.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.23 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.41
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (29.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.8
Graham içsel değer: ₽0.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.9x
vs 4.8x
Sektör medyanının %171 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.65x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.0x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %29.7 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MRKU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.