/
تسجيل الدخول
MRKUInterregional Distribution Grid Company of Urals, Joint Stock Company
🇷🇺 MOEX
0.67
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽0.8
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.4
13.05.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%3.24
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.9%
ROIC ?
6.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.7B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.1
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK yatay seyrede (4.1B RUB)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 23.7B RUB
Net borç: 19.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 318.7M RUB
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 107.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 51.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.5B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 541.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 87.4B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -16.9B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.2B RUB (Hasılatın %12.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.59 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.1
Hasılat başına brüt kâr %35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.2x
القطاع: 5.0x
F/K 14.2x — sektör medyanının (5.0x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 0.74x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.24 | PD/DD hedefi: 0.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (29.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽0.8
Graham içsel değer: ₽0.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.2x
vs 5.0x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 0.74x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 3.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %29.9 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.67), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.67
TRAMA: 0.59
الفرق: %+13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MRKU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.