MRKCMRSK Center

🇷🇺 MOEX
0.72
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%

تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-19
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.4
13.05.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
-1.83
Parametrik%4.42
Historik%3.52
Cornish-Fisher%4.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+52.6%
ROIC ?
8.5%
قيمة DCF ?
1.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.66 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı 6.3x القطاع: 5.2x
F/K 6.3x — sektör medyanının (5.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.58x القطاع: 0.76x
PD/DD 0.58x — sektör medyanı (0.76x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 1.2x القطاع: 3.5x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (3.5x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.6%
Artı %52.6 beklenen değer (1.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.60 | PD/DD hedefi: 0.96 | EV/EBITDA hedefi: 2.09 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%8.5) – WACC (%20.5) farkı -12.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (20.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF modeli 1.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.8
Graham içsel değer: ₽1.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.3x vs 5.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x vs 0.76x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x vs 3.5x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %20.5 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.72), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.72
TRAMA: 0.66
الفرق: %+8.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
MRKC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.