/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.4
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+112.0%
ROIC ?
0.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4091
2010-09-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.2
19.09.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
-2.02
Parametrik%6.50
Historik%5.33
Cornish-Fisher%6.92
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %6556.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %81.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %74.4 → %-0.5 (daraldı)
Reel ROE %47.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %+6556.1 | ₺8M | ₺8M | %47.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺22M | ₺26M | %+414.2 | ₺38M | ₺45M | %0.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-139.0 | ₺114M | ₺141M | %-0.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺10M | ₺13M | %-99.4 | ₺48M | ₺64M | %0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.5B | ₺2.1B | %+34095.3 | ₺9M | ₺13M | %70.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺6M | %-99.7 | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.2B | ₺1.9B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.53), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.53
TRAMA: 1.9176
الفرق: %-20.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%20934.0
Net kâr marjı %20934.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20875.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24590.6
FAVÖK marjı %24590.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-0.5
Hasılat başına brüt kâr %-0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-503.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-503.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
2.4x
القطاع: 12.8x
F/K 2.4x — sektör medyanının (12.8x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (8.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.2x
Faiz karşılama 32.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.2
Hasılat yıllık %-16.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (3.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.98 | EV/EBITDA hedefi: 4.98
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 32.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (33.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9.4
Graham değeri (₺9.4) güncel fiyatın %466.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.4x
vs 12.8x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.50x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 8.0x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %33.7 WACC
ROIC 32.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MRGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.