/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹79,685.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+11.0%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
54,908.02
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5999
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.5
23.10.2025 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
0.95
Parametrik%2.56
Historik%2.27
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (133745.00), TRAMA-99 çizgisi (137613.10) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 133745.0
TRAMA: 137613.0957
Fark: %-2.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
23.4x
Sektör: 24.9x
F/K 23.4x — sektör medyanına (24.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.70x
Sektör: 4.79x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.7
Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.6
Net kâr yıllık %37.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.0%
Artı %11.0 beklenen değer (148428.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 152335.01 | PD/DD hedefi: 244479.17 | EV/EBITDA hedefi: 145348.34 | DCF hedefi: 54908.02
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54,908.02
DCF (54908.02) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133745.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹79,685.5
Graham içsel değer: ₹79,685.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.4x
vs 24.9x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.70x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 12.1x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %16.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.