/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
QAR1.1
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+231.3 arttı (QAR8M → QAR27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+349.8 arttı (QAR36M → QAR161M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+328.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %92.1 → %32.9 (-59.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100QAR satıştan 17QAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR27M) ama FCF negatif (-QAR75M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+80.3 arttı (QAR26M → QAR46M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
22.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%1.87
Historik%1.35
Cornish-Fisher%1.48
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+18.2%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
0.35
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+231.3 artarak 27.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+164.2
Hasılat çeyreklik %+349.8 büyüdü (161.5M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+328.8)
Brüt kâr marjı: %32.9
Brüt marj değişimi: %-59.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK çeyreklik %+80.3 büyüdü (46.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.7
Toplam borç: 1.3B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-36.4 azaldı → 74.1M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -74.6M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -74.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %-7.7 küçüldü → 2.4B QAR
Özkaynak: 1.0B QAR (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 46.7M QAR
İşletme kârı büyüme: %+86.2
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 18.8M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 149.6M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+38.2
CAPEX: 238,723 QAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.7
FAVÖK marjı %28.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 10.4x
F/K 9.4x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 0.99x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 11.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (11.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+328.8
Hasılat yıllık %328.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+164.2
Net kâr yıllık %164.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -15.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.44 | DCF hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR1.1
Graham içsel değer: QAR1.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.99x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.51), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.51
TRAMA: 0.58
Fark: %-12.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MRDS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.