/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+73.2%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
3.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3964
2010-11-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
04.05.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.02
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisi (0.53) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.56
TRAMA: 0.5344
Айырмашылық: %+4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 5.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (5.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.4x
Faiz karşılama 57.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.2%
Artı %73.2 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.10 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 0.72 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.9) – WACC (%12.5) farkı +2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 57.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.02
DCF modeli 3.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %438.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 5.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.98x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.3x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %12.5 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MR7 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.