MR7Nordic Group Limited

Ulaştırma

🇸🇬 Singapur Borsası

0.53

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

S$0.6

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$7M) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3997

2010-11-10 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%30.4

VaR 95% ?

%3.04

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.35

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.98

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.4

04.05.2026 → 03.08.2026

Çarpıklık ?

0.28

Parametrik%3.04

Historik%3.15

Cornish-Fisher%2.84

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+5.8%

ROIC ?

14.5%

DCF Değer ?

0.98

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 42.0M SGD

Net nakit pozisyonunda: -4.5M SGD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x

Cari oran: 1.97x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 46.5M SGD

Ödenmiş sermaye: 397.8M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 71.0M SGD

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.54 SGD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %12.4

Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.7

ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %19.2

FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %26.4

Hasılat başına brüt kâr %26.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 10.9x Sektör: 8.9x

F/K 10.9x — sektör medyanının (8.9x) %23 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.40x Sektör: 0.92x

PD/DD 1.40x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.9x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (5.0x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.97x

Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.28x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 21.8x

Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.2

Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.6

Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+5.8%

Artı %5.8 beklenen değer (0.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 0.38 | DCF hedefi: 0.98

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.5) – WACC (%12.1) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 87/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.5

ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.98

DCF modeli 0.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.52

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

S$0.6

Graham içsel değer: S$0.6. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

10.9x vs 8.9x

Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.40x vs 0.92x

Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.9x vs 5.0x

Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.5 vs %12.1 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%12.4 vs %19.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %12.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.53), TRAMA-99 çizgisi (0.54) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 0.53

TRAMA: 0.54

Fark: %-1.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

MR7 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.