MQGMacquarie Group Limited

Banks

🇦🇺 Avustralya Borsası

249.35

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

48/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

53/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$164.6

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %67.2. Her 100A$ satıştan 67A$ kâr kalıyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 8.80x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$3.0B) kârın %246'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

7638

1996-07-31 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%23.2

VaR 95% ?

%2.36

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.36

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.18

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.0

22.10.2025 → 19.11.2025

Çarpıklık ?

-0.05

Parametrik%2.36

Historik%2.16

Cornish-Fisher%2.29

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-6.6%

DCF Değer ?

251.27

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 246.28 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %67.2

Net kâr marjı %67.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.1

ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %303.9

FAVÖK marjı %303.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %165.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %165.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 19.0x Sektör: 15.9x

F/K 19.0x — sektör medyanının (15.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.55x Sektör: 2.17x

PD/DD 2.55x — sektör medyanının (2.17x) %17 üzerinde.

EV/EBITDA 18.7x Sektör: 6.8x

EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (6.8x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 2.74x

Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 15.5x

Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 9.45x

Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.5x

Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.3

Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.5

Net kâr yıllık %30.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.0B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-6.6%

Eksi %6.6 beklenen değer (232.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 212.86 | PD/DD hedefi: 219.62 | EV/EBITDA hedefi: 91.53 | DCF hedefi: 251.27

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

53/100

Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 66/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

251.27

DCF (251.27) güncel fiyatla (%+0.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 249.35

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

A$164.6

Graham içsel değer: A$164.6. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

19.0x vs 15.9x

Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.55x vs 2.17x

Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

18.7x vs 6.8x

Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (249.35), TRAMA-99 çizgisi (246.28) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 249.35

TRAMA: 246.28

Fark: %+1.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

MQG — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.