/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$164.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-5.9%
DCF Değer ?
251.27
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7677
1996-07-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
16.10.2025 → 19.11.2025
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%2.42
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (248.29), TRAMA-99 çizgisi (246.46) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 248.2899932861328
TRAMA: 246.4616
Fark: %+0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%67.2
Net kâr marjı %67.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%303.9
FAVÖK marjı %303.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%165.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %165.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.1x
Sektör: 15.3x
F/K 19.1x — sektör medyanının (15.3x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.56x
Sektör: 2.21x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (2.21x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
18.7x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (11.4x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
15.5x
Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.5
Net kâr yıllık %30.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (235.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 205.36 | PD/DD hedefi: 223.74 | EV/EBITDA hedefi: 152.86 | DCF hedefi: 251.27
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.27
DCF (251.27) güncel fiyatla (%+0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 250.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$164.6
Graham içsel değer: A$164.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.1x
vs 15.3x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.56x
vs 2.21x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 11.4x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MQG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.