/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$164.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-5.9%
DCF Мәні ?
251.27
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7677
1996-07-31 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
16.10.2025 → 19.11.2025
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.42
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (248.29), TRAMA-99 çizgisi (246.46) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 248.2899932861328
TRAMA: 246.4616
Айырмашылық: %+0.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%67.2
Net kâr marjı %67.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%303.9
FAVÖK marjı %303.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%165.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %165.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 15.3x
F/K 19.1x — sektör medyanının (15.3x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.56x
Сектор: 2.21x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (2.21x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (11.4x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
15.5x
Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.5
Net kâr yıllık %30.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (235.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 205.36 | PD/DD hedefi: 223.74 | EV/EBITDA hedefi: 152.86 | DCF hedefi: 251.27
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.27
DCF (251.27) güncel fiyatla (%+0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 250.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$164.6
Graham içsel değer: A$164.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.1x
vs 15.3x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.56x
vs 2.21x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 11.4x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MQG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.