MPLMedibank Private Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.72
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$160M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$296M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
12.11.2025 → 10.03.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%2.42
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.4%
Значение DCF ?
3.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (159.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+27.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.9
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK marjı güçlü: %41.8
Toplam borç: 273.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -296.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Nakit ve benzerleri: 570.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 511.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 105.1M AUD
ROE düşük: %6.6
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 4.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.4B AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 72.9x (Faiz: 13.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.8B AUD
CAPEX: 22.8M AUD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.76 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.3
ROE %26.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %41.8
FAVÖK marjı %41.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %96.9
Hasılat başına brüt kâr %96.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.3x Сектор: 18.8x
F/K 20.3x — sektör medyanının (18.8x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.34x Сектор: 2.50x
PD/DD 5.34x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (6.7x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 72.9x
Faiz karşılama 72.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.5
Net kâr yıllık %27.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 142.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 136.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.45 | PD/DD hedefi: 2.36 | EV/EBITDA hedefi: 9.77 | DCF hedefi: 3.53
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 72.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.53
DCF (3.53) güncel fiyatın %25.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.3x vs 18.8x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.34x vs 2.50x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 6.7x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %41.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.72), TRAMA-99 çizgisi (4.76) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.72
TRAMA: 4.76
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
MPL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.