/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$1.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.3%
Значение DCF ?
2.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2978
2014-11-25 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
05.09.2025 → 10.03.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%2.41
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.84), TRAMA-99 çizgisi (4.88) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.84
TRAMA: 4.8764
Разница: %-0.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
26.6x
Сектор: 13.9x
F/K 26.6x — sektör medyanının (13.9x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.71x
Сектор: 2.50x
PD/DD 5.71x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (3.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.53 | PD/DD hedefi: 2.24 | DCF hedefi: 2.77
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.77
DCF (2.77) güncel fiyatın %42.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.9
Graham içsel değer: A$1.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.6x
vs 13.9x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.71x
vs 2.50x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MPL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.