/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$1.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-33.3%
DCF Değer ?
2.77
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2978
2014-11-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
05.09.2025 → 10.03.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%2.41
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.84), TRAMA-99 çizgisi (4.88) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.84
TRAMA: 4.8764
Fark: %-0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.6x
Sektör: 13.9x
F/K 26.6x — sektör medyanının (13.9x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.71x
Sektör: 2.50x
PD/DD 5.71x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (3.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.53 | PD/DD hedefi: 2.24 | DCF hedefi: 2.77
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.77
DCF (2.77) güncel fiyatın %42.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.9
Graham içsel değer: A$1.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.6x
vs 13.9x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.71x
vs 2.50x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MPL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.