/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺400.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+55.0%
ROIC ?
14.4%
قيمة DCF ?
87.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2163
2018-02-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
12.05.2026 → 27.07.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%3.41
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %23.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %44 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.4B | ₺1.4B | %-23.3 | ₺16.7B | ₺16.7B | %12.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.7B | ₺1.8B | %+3.7 | ₺16.3B | ₺17.4B | %16.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.7B | %-5.6 | ₺15.9B | ₺18.7B | %16.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.8B | %-15.0 | ₺15.7B | ₺20.7B | %19.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.5B | ₺2.1B | %-56.9 | ₺15.4B | ₺21.5B | %23.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.0B | ₺5.0B | %+80.3 | — | — | %59.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.5B | ₺2.8B | — | — | — | %36.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (417.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 417.25
TRAMA: 448.7831
الفرق: %-7.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.1x
القطاع: 35.3x
F/K 13.1x — sektör medyanının (35.3x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
القطاع: 1.99x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (1.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (10.0x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.8
Net kâr yıllık %-0.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (638.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1095.79 | PD/DD hedefi: 473.36 | EV/EBITDA hedefi: 1037.67 | DCF hedefi: 103.06
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.96
DCF (87.96) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 412.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺400.0
Graham değeri (₺400.0) güncel fiyata yakın (%-3.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x
vs 35.3x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.99x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 10.0x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %35.8 WACC
ROIC 21.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MPARK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.