/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.1%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
300.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4679
2007-09-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.4
28.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%4.01
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1042.90), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1042.9000244140625
TRAMA: 903.8137
Айырмашылық: %+15.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 19.1x
F/K 7.9x — sektör medyanının (19.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.87x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.87x — sektör medyanının (4.79x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.5x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (1429.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2518.78 | PD/DD hedefi: 1182.91 | EV/EBITDA hedefi: 2437.29 | DCF hedefi: 300.28
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300.28
DCF (300.28) güncel fiyatın %71.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1042.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.9x
vs 19.1x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.87x
vs 4.79x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 8.5x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %14.5 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MOTILALOFS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.