/
Кіру
MOPASMopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
25.68
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+71.9%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
41.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
403
2025-01-29 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.1
04.03.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%5.75
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.68), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 25.68
TRAMA: 32.0241
Айырмашылық: %-19.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 33.1x
F/K 20.8x — sektör medyanının (33.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (9.8x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.9%
Artı %71.9 beklenen değer (45.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.13 | PD/DD hedefi: 50.56 | EV/EBITDA hedefi: 79.02 | DCF hedefi: 41.81
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.81
DCF modeli 41.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 2.35x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 9.8x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %40.2 WACC
ROIC 36.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MOPAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.