/
Giriş Yap
MOPASMopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
26.34
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+71.9%
ROIC ?
3.7%
DCF Değer ?
41.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
402
2025-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.8
04.03.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%5.73
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.34), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 26.34
TRAMA: 32.294
Fark: %-18.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
20.8x
Sektör: 33.1x
F/K 20.8x — sektör medyanının (33.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (9.8x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.9%
Artı %71.9 beklenen değer (45.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.13 | PD/DD hedefi: 50.56 | EV/EBITDA hedefi: 79.02 | DCF hedefi: 41.81
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.81
DCF modeli 41.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 2.35x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 9.8x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %40.2 WACC
ROIC 36.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MOPAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.