/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹198.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+0.7%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
114.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3876
2010-12-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.1
06.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.75
Parametrik%4.26
Historik%3.65
Cornish-Fisher%2.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (247.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 247.8000030517578
TRAMA: 305.3321
Айырмашылық: %-18.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
18.9x
Сектор: 16.8x
F/K 18.9x — sektör medyanının (16.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 3.78x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.6x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (8.5x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.9
Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (249.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 240.99 | PD/DD hedefi: 517.84 | EV/EBITDA hedefi: 102.30 | DCF hedefi: 114.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (17.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.30
DCF (114.30) güncel fiyatın %53.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 247.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹198.4
Graham içsel değer: ₹198.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.9x
vs 16.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 3.78x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 8.5x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %17.5 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MOIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.