/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹198.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+0.7%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
114.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3876
2010-12-15 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.1
06.10.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
1.75
Parametrik%4.26
Historik%3.65
Cornish-Fisher%2.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (247.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 247.8000030517578
TRAMA: 305.3321
Fark: %-18.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 16.8x
F/K 18.9x — sektör medyanının (16.8x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 3.78x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.6x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (8.5x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.9
Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (249.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 240.99 | PD/DD hedefi: 517.84 | EV/EBITDA hedefi: 102.30 | DCF hedefi: 114.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (17.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.30
DCF (114.30) güncel fiyatın %53.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 247.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹198.4
Graham içsel değer: ₹198.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 16.8x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 3.78x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 8.5x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %17.5 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MOIL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.