/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-92.7 geriledi (₺64M → ₺5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+478.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %10.5 → %6.9 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺422M) kârın %9143'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-93.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-12.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-92.7) ama yıllık bazda artış (%+478.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+366.2 artabilir (₺5M → ₺22M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
05.06.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%5.03
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.4%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
0.79
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-92.7 düşerek 4.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+478.6
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (4.4B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.2)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK çeyreklik %-13.3 düştü (321.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç %-14.5 azaldı → 2.4B TL
Net borç: 2.2B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 182.6M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 429.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 421.7M TL
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 14.4B TL (%+1.3)
Özkaynak %+5.2 arttı → 9.4B TL
İşletme kârı pozitif: 199.1M TL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.0B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 982.7M TL
CAPEX: 7.6M TL (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.81 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %93.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %10.5 → %6.9 (daraldı)
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺5M | ₺5M | %-93.2 | ₺4.4B | ₺4.4B | %0.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺64M | ₺68M | %-90.9 | ₺4.7B | ₺5.0B | %2.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺637M | ₺751M | %+3395.1 | ₺4.8B | ₺5.6B | %29.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺17M | ₺21M | %+1939.2 | ₺4.0B | ₺4.9B | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺797,291 | ₺1M | %-92.7 | ₺4.2B | ₺5.5B | %0.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10M | ₺14M | %-95.7 | ₺3.7B | ₺5.2B | %0.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺218M | ₺336M | %+257.4 | ₺2.9B | ₺4.5B | %10.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺94M | %-69.0 | ₺3.7B | ₺6.1B | %3.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 14.2x
F/K 14.3x — sektör medyanının (14.2x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.57x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (6.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+478.6
Net kâr yıllık %478.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 427.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -54.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (8.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 10.08 | PD/DD hedefi: 14.49 | EV/EBITDA hedefi: 9.35 | DCF hedefi: 2.52
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (42.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.79
DCF (0.79) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.1
Graham değeri (₺12.1) güncel fiyata yakın (%+19.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x
vs 14.2x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.57x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 6.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %42.7 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.10), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10.10
TRAMA: 12.81
Разница: %-21.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MOBTL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.